Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Dist
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 18,41 % 21,54 %
Perf. YTD -6,09 % -3,57 %
Perf. 1 anno 16,78 % 8,19 %
Perf. 3 anni 11,81 % 51,35 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,68 % 28,10 %
Perf. 2023 -7,42 % 21,01 %
Perf. 2022 -13,58 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,69 % 9,16 %
Volatilità 29,14 % 19,37 %
Sharpe ratio -0,12 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 94 4
3 mesi 70 / 93 3
6 mesi 68 / 73 4
YTD 65 / 93 3
1 anno 56 / 66 4
3 anni 52 / 54 4
5 anni 46 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,14 %
Pessimo
Max drawdown -43,88 %
Pessimo
DSR 22,32 %
Pessimo
Beta bear 1,61
Pessimo
VAR 95 -6,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -0,15
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 8,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Dist
-6,09%
16,78%
11,81%
29,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,12%
27,00%
104,55%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR