Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Algebris Financial Equity Fund B CHF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,80 % 4,63 %
Perf. 4 settimane 10,67 % 22,81 %
Perf. YTD 13,51 % -3,37 %
Perf. 1 anno 29,26 % 8,36 %
Perf. 3 anni 117,92 % 54,88 %
Perf. 5 anni 317,88 % 132,36 %
Perf. 8 anni 161,69 % 82,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 27,81 % 28,10 %
Perf. 2023 25,98 % 21,01 %
Perf. 2022 13,27 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 25,83 % 9,16 %
Volatilità 17,24 % 19,37 %
Sharpe ratio 1,34 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 94 3
3 mesi 27 / 93 2
6 mesi 27 / 73 2
YTD 26 / 93 2
1 anno 20 / 66 2
3 anni 11 / 54 1
5 anni 8 / 49 1
8 anni 5 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,24 %
Buono
Max drawdown -16,31 %
Eccellente
DSR 11,75 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,34
Eccellente
Information ratio 1,31
Eccellente
Sortino 1,97
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 572,45 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -65,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B CHF
13,51%
29,26%
117,92%
17,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
23,35%
34,22%
102,84%
17,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
19,62%
32,12%
98,43%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-3,11%
12,85%
21,75%
18,06%
ETF SPDR S&P US Fin Slct Sctr UCITS ETF MXN
-0,96%
20,30%
52,65%
19,74%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
13,67%
26,51%
107,50%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR