Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,30 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 1,91 % 1,25 %
Perf. YTD 1,01 % -6,69 %
Perf. 1 anno 5,86 % 0,85 %
Perf. 3 anni 34,07 % 22,22 %
Perf. 5 anni 89,87 % 73,30 %
Perf. 8 anni 95,68 % 85,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,21 % 18,90 %
Perf. 2023 16,38 % 7,02 %
Perf. 2022 -14,50 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,94 % 4,21 %
Volatilità 17,52 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,18 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 69 3
3 mesi 21 / 69 2
6 mesi 42 / 69 3
YTD 31 / 69 2
1 anno 46 / 69 3
3 anni 22 / 57 2
5 anni 15 / 50 2
8 anni 5 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,52 %
Medio
Max drawdown -19,82 %
Medio
DSR 12,58 %
Buono
Beta bear 1,04
Medio
VAR 95 -3,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 4,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -48,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
1,01%
5,86%
34,07%
17,52%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,26%
3,20%
32,70%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,13%
3,87%
31,34%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR