Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 2,41 % 3,03 %
Perf. YTD 8,11 % 12,88 %
Perf. 1 anno 17,72 % 23,45 %
Perf. 3 anni 36,83 % 42,17 %
Perf. 5 anni 45,99 % 60,81 %
Perf. 8 anni 98,37 % 106,68 %
Perf. 10 anni 135,23 % 159,68 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,36 % 0,55 %
Perf. 2024 12,21 % 18,92 %
Perf. 2023 16,38 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 12,67 % 13,04 %
Volatilità 14,06 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,69 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 53 / 69 4
3 mesi 55 / 69 4
6 mesi 56 / 68 4
YTD 56 / 69 4
1 anno 52 / 68 4
3 anni 49 / 63 4
5 anni 29 / 52 3
8 anni 13 / 40 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,06 %
Buono
Max drawdown -19,82 %
Buono
DSR 9,87 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -3,02 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Scarso
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,98
Scarso
Omega 1,26
Scarso
Calmar ratio 0,48
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 4,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
8,11%
17,72%
36,83%
14,06%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
51,47%
87,05%
116,54%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
16,29%
28,36%
55,58%
13,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
7,26%
14,19%
29,41%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
4,26%
9,90%
37,03%
13,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR