Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 3,37 % 1,93 %
Perf. YTD 1,01 % -4,67 %
Perf. 1 anno -1,34 % 1,17 %
Perf. 3 anni 32,02 % 17,63 %
Perf. 5 anni 74,32 % 71,77 %
Perf. 8 anni 101,75 % 95,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,21 % 18,90 %
Perf. 2023 16,38 % 7,02 %
Perf. 2022 -14,50 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,67 % 5,79 %
Volatilità 16,14 % 13,19 %
Sharpe ratio 0,42 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 67 2
3 mesi 48 / 67 3
6 mesi 35 / 67 3
YTD 41 / 67 3
1 anno 59 / 67 4
3 anni 28 / 62 2
5 anni 14 / 49 2
8 anni 6 / 37 1
10 anni 4 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,14 %
Medio
Max drawdown -19,82 %
Buono
DSR 11,40 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,26 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Medio
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,33
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 4,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
1,01%
-1,34%
32,02%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,71%
6,61%
26,83%
14,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-3,59%
3,24%
26,36%
14,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR