Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr GBP H A
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 8,14 % 8,64 %
Perf. YTD -0,76 % -5,84 %
Perf. 1 anno 4,16 % 1,38 %
Perf. 3 anni 21,77 % 16,34 %
Perf. 5 anni 97,97 % 86,57 %
Perf. 8 anni 87,96 % 81,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,21 % 18,91 %
Perf. 2023 16,38 % 7,03 %
Perf. 2022 -14,50 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,10 % 2,81 %
Volatilità 17,79 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,08 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 69 2
3 mesi 23 / 69 2
6 mesi 39 / 69 3
YTD 27 / 69 2
1 anno 40 / 69 3
3 anni 22 / 57 2
5 anni 12 / 50 1
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,79 %
Medio
Max drawdown -20,87 %
Medio
DSR 12,77 %
Medio
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -3,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 8,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr GBP H A
-0,76%
4,16%
21,77%
17,79%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,17%
6,36%
26,69%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR