Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,65 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 3,03 %
Perf. YTD 16,29 % 12,88 %
Perf. 1 anno 28,36 % 23,45 %
Perf. 3 anni 55,58 % 42,17 %
Perf. 5 anni 85,58 % 60,81 %
Perf. 8 anni 132,58 % 106,68 %
Perf. 10 anni 172,04 % 159,68 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,40 % 0,55 %
Perf. 2024 22,56 % 18,92 %
Perf. 2023 9,98 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 16,63 % 13,04 %
Volatilità 13,35 % 12,17 %
Sharpe ratio 1,02 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 69 1
3 mesi 9 / 69 1
6 mesi 19 / 68 2
YTD 8 / 69 1
1 anno 14 / 68 1
3 anni 8 / 63 1
5 anni 3 / 52 1
8 anni 4 / 40 1
10 anni 12 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Medio
Max drawdown -20,30 %
Buono
DSR 9,46 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 1,44
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 631,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
16,29%
28,36%
55,58%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
51,47%
87,05%
116,54%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
4,26%
9,90%
37,03%
13,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR