Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 4,72 % 4,37 %
Perf. YTD 6,79 % 5,80 %
Perf. 1 anno 24,99 % 21,05 %
Perf. 3 anni 46,91 % 36,96 %
Perf. 5 anni 72,21 % 51,62 %
Perf. 8 anni 123,20 % 104,99 %
Perf. 10 anni 153,23 % 143,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,40 % 0,60 %
Perf. 2024 22,56 % 18,93 %
Perf. 2023 9,98 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 11,83 % 9,58 %
Volatilità 13,23 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,67 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 68 2
3 mesi 27 / 68 2
6 mesi 45 / 67 3
YTD 26 / 68 2
1 anno 13 / 67 1
3 anni 9 / 63 1
5 anni 4 / 53 1
8 anni 12 / 38 2
10 anni 15 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,23 %
Medio
Max drawdown -20,30 %
Buono
DSR 9,53 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 564,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
6,79%
24,99%
46,91%
13,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
25,64%
49,41%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,69%
13,37%
39,63%
13,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR