Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,23 % 1,93 %
Perf. YTD -4,30 % -4,67 %
Perf. 1 anno 0,98 % 1,17 %
Perf. 3 anni 22,02 % 17,63 %
Perf. 5 anni 72,65 % 71,77 %
Perf. 8 anni 100,79 % 95,16 %
Perf. 10 anni 146,23 % 130,38 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,40 % 18,90 %
Perf. 2023 9,98 % 7,02 %
Perf. 2022 -0,48 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,13 % 5,79 %
Volatilità 14,01 % 13,19 %
Sharpe ratio 0,30 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 67 4
3 mesi 24 / 67 2
6 mesi 21 / 67 2
YTD 24 / 67 2
1 anno 39 / 67 3
3 anni 16 / 62 1
5 anni 28 / 49 3
8 anni 14 / 37 2
10 anni 9 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,01 %
Buono
Max drawdown -20,30 %
Buono
DSR 10,39 %
Buono
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 622,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
-4,30%
0,98%
22,02%
14,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,71%
6,61%
26,83%
14,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,71%
6,61%
26,83%
14,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR