Serie storica base 100 dal 30/08/2022 al 29/08/2025

iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 2,32 %
Perf. YTD -3,13 % -3,73 %
Perf. 1 anno 2,11 % 2,41 %
Perf. 3 anni 19,94 % 16,13 %
Perf. 5 anni 74,04 % 73,89 %
Perf. 8 anni 107,40 % 101,96 %
Perf. 10 anni 146,30 % 130,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,40 % 18,90 %
Perf. 2023 9,98 % 7,02 %
Perf. 2022 -0,48 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,25 % 5,16 %
Volatilità 14,37 % 13,43 %
Sharpe ratio 0,23 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 69 2
3 mesi 24 / 69 2
6 mesi 15 / 69 1
YTD 23 / 69 2
1 anno 35 / 69 2
3 anni 21 / 64 2
5 anni 26 / 51 2
8 anni 14 / 37 2
10 anni 7 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,37 %
Medio
Max drawdown -20,30 %
Buono
DSR 10,76 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/08/2025 739,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
-3,13%
2,11%
19,94%
14,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
0,76%
8,30%
25,70%
14,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
0,76%
8,30%
25,70%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR