Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Q4AR Custom Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
17,70 USD
= 15,56 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -4,63 % | -4,38 % |
| Perf. YTD | -5,56 % | -5,46 % |
| Perf. 1 anno | 0,91 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | -2,99 % | -2,11 % |
| Perf. 5 anni | -8,75 % | -5,15 % |
| Perf. 8 anni | 11,03 % | 4,40 % |
| Perf. 10 anni | 17,14 % | 8,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,99 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 2,30 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -8,64 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,72 % | 1,16 % |
| Volatilità | 7,80 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 161 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 160 | 2 | |
| 6 mesi | 113 / 154 | 3 | |
| YTD | 64 / 160 | 2 | |
| 1 anno | 111 / 151 | 3 | |
| 3 anni | 69 / 122 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 109 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 69 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,19 % | Buono | |
| DSR | 5,37 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 448,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF US Dollar Bond Fund A Acc USD |
|
-5,56%
|
0,91%
|
-2,99%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,14%
|
0,50%
|
14,35%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,14%
|
0,50%
|
14,35%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,56%
|
1,02%
|
-0,55%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
-5,43%
|
1,44%
|
-3,82%
|
8,18% | ||
| ETF | iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H |
|
2,64%
|
6,76%
|
-2,16%
|
7,41% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,05%
|
-1,53%
|
3,95%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index