Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

AB Mortgage Income A2
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 0,87 % -1,09 %
Perf. YTD 6,96 % 0,40 %
Perf. 1 anno 15,58 % 1,79 %
Perf. 3 anni 29,20 % 0,03 %
Perf. 5 anni 20,76 % 1,93 %
Perf. 8 anni 43,19 % 8,12 %
Perf. 10 anni 77,13 % 35,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,92 % 1,44 %
Perf. 2022 2,77 % -7,64 %
Perf. 2021 11,26 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,62 % -0,18 %
Volatilità 7,53 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,85 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 146 1
3 mesi 4 / 144 1
6 mesi 49 / 137 2
YTD 4 / 144 1
1 anno 2 / 131 1
3 anni 2 / 119 1
5 anni 5 / 95 1
8 anni 2 / 62 1
10 anni 3 / 52 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Buono
Max drawdown -9,57 %
Eccellente
DSR 5,10 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 1,07
Eccellente
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 93,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Mortgage Income A2
6,96%
15,58%
29,20%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,96%
15,58%
29,20%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
5,34%
12,35%
27,94%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,55%
5,91%
1,67%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
-0,30%
-1,26%
-6,87%
7,75%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF Acc JPY
0,10%
0,62%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,14%
10,17%
14,35%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index