Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC BlueBay Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Andrzej Skiba(2019-07-25) Sid Chhabra(2019-07-25),Tim Leary(2024-07-29),Tim van der Weyden(2024-07-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/07/2025
142,82 USD
= 123,90 EUR
30/07/2025
Performance
| Perf. 30/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 3,40 % | 1,78 % |
| Perf. YTD | -5,58 % | -5,80 % |
| Perf. 1 anno | 1,84 % | -2,07 % |
| Perf. 3 anni | 14,91 % | -5,21 % |
| Perf. 5 anni | 38,29 % | -2,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,82 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,38 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,48 % | -0,93 % |
| Volatilità | 7,71 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 28 / 167 | 1 | |
| 6 mesi | 112 / 166 | 3 | |
| YTD | 121 / 166 | 3 | |
| 1 anno | 20 / 157 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 124 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 112 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,68 % | Eccellente | |
| DSR | 5,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -1,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,06 | Eccellente | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2025 | 12,39 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,58%
|
1,84%
|
14,91%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,81%
|
-0,54%
|
13,17%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,81%
|
-0,54%
|
13,17%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,69%
|
-1,86%
|
-3,49%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
-6,67%
|
-2,23%
|
-7,29%
|
7,91% | ||
| ETF | WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc |
|
-7,64%
|
-1,80%
|
1,67%
|
7,60% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,29%
|
-1,75%
|
6,43%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index