Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,71 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 1,71 %
Perf. YTD 1,42 % 1,41 %
Perf. 1 anno -0,91 % -1,69 %
Perf. 3 anni 16,47 % 3,85 %
Perf. 5 anni 31,50 % 3,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,63 %
Perf. 2024 15,82 % 7,58 %
Perf. 2023 8,23 % 2,00 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,94 % 1,50 %
Volatilità 7,05 % 6,78 %
Sharpe ratio 0,27 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 151 / 174 4
3 mesi 97 / 174 3
6 mesi 142 / 172 4
YTD 144 / 174 4
1 anno 59 / 162 2
3 anni 3 / 125 1
5 anni 3 / 111 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,39 %
Buono
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 0,35
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 12,64 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
1,42%
-0,91%
16,47%
7,05%
Miglior fondo - miglior rating UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc
2,31%
7,50%
17,40%
5,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
1,68%
-1,92%
15,93%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Sust Dev Bank Bonds 1-5 UE USD Dis -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
1,55%
-1,43%
11,62%
7,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index