Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC BlueBay Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Andrzej Skiba(2019-07-25) Sid Chhabra(2019-07-25),Tim Leary(2024-07-29),Tim van der Weyden(2024-07-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2025
140,50 USD
= 122,89 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | -0,79 % |
| Perf. YTD | -6,35 % | -6,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,77 % | -1,31 % |
| Perf. 3 anni | 16,93 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | 36,83 % | -3,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,82 % | 7,55 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,38 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,67 % | -0,26 % |
| Volatilità | 7,74 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 57 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 162 | 1 | |
| YTD | 55 / 163 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 155 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 111 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,68 % | Eccellente | |
| DSR | 5,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -1,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 12,29 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,35%
|
1,77%
|
16,93%
|
7,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,01%
|
-1,38%
|
15,88%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,01%
|
-1,38%
|
15,88%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,88%
|
-2,10%
|
0,93%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
-8,06%
|
-2,82%
|
-3,26%
|
7,99% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg U.S.Treasury Bd ETF Dist |
|
-9,38%
|
-5,76%
|
-12,23%
|
8,23% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,53%
|
-2,70%
|
4,28%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index