Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 0,34 % -0,69 %
Perf. YTD 2,15 % 0,81 %
Perf. 1 anno 5,41 % 1,74 %
Perf. 3 anni 21,59 % 5,24 %
Perf. 5 anni 32,76 % 4,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,54 %
Perf. 2024 15,82 % 7,63 %
Perf. 2023 8,23 % 2,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,45 % 1,83 %
Volatilità 6,99 % 6,73 %
Sharpe ratio 0,49 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 30 / 179 1
3 mesi 68 / 178 2
6 mesi 78 / 175 2
YTD 83 / 178 2
1 anno 26 / 164 1
3 anni 4 / 129 1
5 anni 4 / 113 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,99 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,26 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,65
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 12,73 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
2,15%
5,41%
21,59%
6,99%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Credit Opport Inst USD
1,18%
2,94%
22,92%
6,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opport Inst USD
1,18%
2,94%
22,92%
6,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
0,98%
2,42%
7,27%
7,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
1,82%
1,13%
8,07%
6,89%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
0,40%
2,77%
11,30%
7,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index