Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Andrzej Skiba(2019-07-25) Sid Chhabra(2019-07-25),Tim Leary(2024-07-29),Tim van der Weyden(2024-07-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
145,91 USD
= 126,90 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | 1,81 % | 1,51 % |
| Perf. 1 anno | -0,14 % | -1,86 % |
| Perf. 3 anni | 20,63 % | 5,50 % |
| Perf. 5 anni | 29,65 % | 2,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,01 % | -4,59 % |
| Perf. 2024 | 15,82 % | 7,64 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 2,17 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,94 % | 1,53 % |
| Volatilità | 7,05 % | 6,78 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 152 / 176 | 4 | |
| 3 mesi | 97 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 142 / 173 | 4 | |
| YTD | 145 / 176 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 163 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 126 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 112 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,68 % | Pessimo | |
| DSR | 5,39 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 12,69 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
1,81%
|
-0,14%
|
20,63%
|
7,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc |
|
-0,25%
|
4,50%
|
14,01%
|
5,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
2,77%
|
-1,10%
|
20,57%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF H Acc CHF |
|
0,66%
|
3,62%
|
6,55%
|
6,29% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
1,37%
|
-1,68%
|
11,07%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index