Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pimco Europe Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Jelle Brons, Mark R. Kiesel, Mohit Mittal
NAV
19/05/2025
9,77 USD
= 8,68 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -6,31 % | -5,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,83 % | 0,55 % |
| Perf. 3 anni | 0,67 % | -1,53 % |
| Perf. 5 anni | -1,97 % | -4,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,55 % | 7,57 % |
| Perf. 2023 | 3,86 % | 1,85 % |
| Perf. 2022 | -10,34 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,18 % | -0,68 % |
| Volatilità | 8,22 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 162 | 2 | |
| 3 mesi | 104 / 162 | 3 | |
| 6 mesi | 96 / 160 | 3 | |
| YTD | 113 / 161 | 3 | |
| 1 anno | 79 / 153 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 121 | 2 | |
| 5 anni | 37 / 108 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,22 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,86 % | Eccellente | |
| DSR | 6,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Buono | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Buono | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 10,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,42 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,31%
|
0,83%
|
0,67%
|
8,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-5,97%
|
2,13%
|
17,92%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,94%
|
3,55%
|
17,26%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,94%
|
3,55%
|
17,26%
|
7,84% | ||
| ETF | iShares $ Treasury 20+yr UCT ETF Dis CHF |
|
-8,17%
|
-9,47%
|
-31,25%
|
16,52% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,02%
|
-0,43%
|
6,97%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index