Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Q4AR Custom Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
17,41 USD
= 15,38 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,93 % | -1,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | -6,68 % | -6,39 % |
| Perf. 1 anno | -0,85 % | -0,32 % |
| Perf. 3 anni | -3,64 % | -2,31 % |
| Perf. 5 anni | -8,95 % | -5,57 % |
| Perf. 8 anni | 11,56 % | 5,10 % |
| Perf. 10 anni | 15,84 % | 7,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,99 % | 7,57 % |
| Perf. 2023 | 2,30 % | 1,85 % |
| Perf. 2022 | -8,64 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,01 % | -0,68 % |
| Volatilità | 8,41 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 163 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 163 | 2 | |
| 6 mesi | 96 / 161 | 3 | |
| YTD | 49 / 162 | 2 | |
| 1 anno | 85 / 154 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 122 | 2 | |
| 5 anni | 55 / 109 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 71 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,19 % | Buono | |
| DSR | 6,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,58 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 436,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF US Dollar Bond Fund A Acc USD |
|
-6,68%
|
-0,85%
|
-3,64%
|
8,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,51%
|
1,73%
|
17,83%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-6,89%
|
2,03%
|
15,63%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,28%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc |
|
-6,96%
|
-0,58%
|
-5,35%
|
8,52% | ||
| ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF GBP |
|
-7,28%
|
-0,88%
|
-6,20%
|
8,93% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,84%
|
-1,50%
|
5,57%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index