Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Q4AR Custom Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
17,65 USD
= 15,10 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,82 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | -8,38 % | -7,44 % |
| Perf. 1 anno | -4,24 % | -2,98 % |
| Perf. 3 anni | -9,44 % | -6,47 % |
| Perf. 5 anni | -9,42 % | -5,70 % |
| Perf. 8 anni | 11,77 % | 5,63 % |
| Perf. 10 anni | 13,84 % | 6,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,99 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 2,30 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,64 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,70 % | -0,92 % |
| Volatilità | 8,11 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 166 | 2 | |
| 3 mesi | 85 / 165 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 164 | 2 | |
| YTD | 52 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 112 / 156 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 123 | 3 | |
| 5 anni | 55 / 111 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 72 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,19 % | Buono | |
| DSR | 6,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,72 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 420,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF US Dollar Bond Fund A Acc USD |
|
-8,38%
|
-4,24%
|
-9,44%
|
8,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,36%
|
-1,31%
|
11,08%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,64%
|
0,55%
|
14,61%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,54%
|
-2,82%
|
-4,48%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-7,64%
|
0,55%
|
14,61%
|
7,71% | ||
| ETF | iShares US Mortgage Backed Sec ETF Acc |
|
-8,26%
|
-3,55%
|
-10,26%
|
8,98% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,55%
|
-2,87%
|
1,39%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index