Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
176,59 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,67 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | 0,89 % | -4,46 % |
| Perf. 1 anno | 2,04 % | 1,63 % |
| Perf. 3 anni | -5,80 % | -1,60 % |
| Perf. 5 anni | -19,07 % | -4,00 % |
| Perf. 8 anni | -13,59 % | 5,00 % |
| Perf. 10 anni | -15,50 % | 11,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,59 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 1,28 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -14,81 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,52 % | -0,69 % |
| Volatilità | 5,99 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 161 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 161 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 159 | 1 | |
| YTD | 72 / 160 | 2 | |
| 1 anno | 95 / 152 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 121 | 4 | |
| 5 anni | 85 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 49 / 71 | 3 | |
| 10 anni | 40 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,99 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,16 % | Medio | |
| DSR | 4,38 % | Medio | |
| Beta bear | 0,28 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Scarso | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,95 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 46,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,54 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE RH EUR |
|
0,89%
|
2,04%
|
-5,80%
|
5,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-4,92%
|
3,15%
|
17,39%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-4,92%
|
3,15%
|
17,39%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,34%
|
1,85%
|
0,14%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
-4,80%
|
1,62%
|
-4,21%
|
8,52% | ||
| ETF | WT $ Float Rate Treas Bd ETF |
|
-5,04%
|
1,77%
|
5,95%
|
7,69% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,44%
|
0,02%
|
5,47%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index