Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
178,02 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | -0,98 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | -2,26 % |
| Perf. YTD | 1,70 % | -7,05 % |
| Perf. 1 anno | 1,80 % | -2,41 % |
| Perf. 3 anni | -3,75 % | -1,79 % |
| Perf. 5 anni | -17,96 % | -5,01 % |
| Perf. 8 anni | -13,37 % | 4,40 % |
| Perf. 10 anni | -14,32 % | 8,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,59 % | 7,55 % |
| Perf. 2023 | 1,28 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -14,81 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,94 % | -0,26 % |
| Volatilità | 5,90 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | -0,79 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 164 | 3 | |
| 3 mesi | 117 / 164 | 3 | |
| 6 mesi | 110 / 162 | 3 | |
| YTD | 129 / 163 | 4 | |
| 1 anno | 123 / 155 | 4 | |
| 3 anni | 93 / 122 | 4 | |
| 5 anni | 86 / 111 | 4 | |
| 8 anni | 47 / 71 | 3 | |
| 10 anni | 41 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,16 % | Medio | |
| DSR | 4,31 % | Medio | |
| Beta bear | 0,26 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,79 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -1,09 | Scarso | |
| Omega | 0,77 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 49,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,54 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE RH EUR |
|
1,70%
|
1,80%
|
-3,75%
|
5,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,01%
|
-1,38%
|
15,88%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,35%
|
1,77%
|
16,93%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,88%
|
-2,10%
|
0,93%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,35%
|
1,77%
|
16,93%
|
7,74% | ||
| ETF | UBS BBG US Treasury 7-10 USD dis |
|
-6,76%
|
-2,64%
|
-5,15%
|
9,65% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,53%
|
-2,70%
|
4,28%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index