Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,63 %
Perf. 4 settimane -6,63 % -4,86 %
Perf. YTD -6,22 % -2,35 %
Perf. 1 anno -1,82 % 3,33 %
Perf. 3 anni 15,25 % 18,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,46 % 4,75 %
Perf. 2024 7,24 % 8,74 %
Perf. 2023 12,30 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,06 % 7,29 %
Volatilità 6,47 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,62 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 452 / 492 4
3 mesi 454 / 490 4
6 mesi 460 / 478 4
YTD 460 / 491 4
1 anno 372 / 448 4
3 anni 234 / 397 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,47 %
Buono
Max drawdown -8,54 %
Buono
DSR 4,53 %
Buono
Beta bear 0,55
Buono
VAR 95 -1,46 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,89
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,46
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 24,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-6,22%
-1,82%
15,25%
6,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
-0,36%
9,36%
23,28%
6,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
-3,41%
3,24%
20,10%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-2,09%
6,02%
30,97%
7,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market