Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% ICE BofA Global Corporate Index EUR-Hedged (Total Return) and 15% ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexandra Ivanova, Edward Craven, John Morris, Emily Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2026
11,93 EUR
12/05/2026
Performance
| Perf. 12/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | -1,68 % | 3,36 % |
| Perf. 1 anno | 1,23 % | 9,50 % |
| Perf. 3 anni | 17,65 % | 23,35 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,46 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 7,24 % | 8,76 % |
| Perf. 2023 | 12,30 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 6,93 % |
| Volatilità | 6,98 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 499 | 2 | |
| 3 mesi | 471 / 498 | 4 | |
| 6 mesi | 480 / 490 | 4 | |
| YTD | 478 / 493 | 4 | |
| 1 anno | 434 / 453 | 4 | |
| 3 anni | 307 / 406 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,56 % | Buono | |
| DSR | 4,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,76 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | 0,57 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2026 | 25,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Transition Global Inc A Acc EUR |
|
-1,68%
|
1,23%
|
17,65%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BL Global 50 AR |
|
2,61%
|
13,21%
|
24,89%
|
6,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
3,16%
|
11,07%
|
26,84%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP |
|
6,47%
|
12,16%
|
29,67%
|
7,27% | ||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
4,59%
|
14,16%
|
29,69%
|
6,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market