Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 1,03 %
Perf. YTD -0,47 % 0,16 %
Perf. 1 anno 1,90 % 2,64 %
Perf. 3 anni 7,76 % 14,15 %
Perf. 5 anni 12,44 % 18,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,00 % 8,57 %
Perf. 2023 5,04 % 8,09 %
Perf. 2022 -15,43 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,75 % 4,84 %
Volatilità 8,00 % 6,50 %
Sharpe ratio -0,01 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 285 / 446 3
3 mesi 353 / 444 4
6 mesi 201 / 441 2
YTD 198 / 441 2
1 anno 144 / 430 2
3 anni 336 / 399 4
5 anni 229 / 323 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Medio
Max drawdown -12,17 %
Scarso
DSR 6,09 %
Scarso
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,01
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 192,29 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
-0,47%
1,90%
7,76%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,89%
0,70%
15,32%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market