Serie storica base 100 dal 20/10/2023 al 19/10/2026

FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,25 % -0,12 %
Perf. YTD 7,08 % 4,72 %
Perf. 1 anno 9,47 % 6,06 %
Perf. 3 anni 30,57 % 27,22 %
Perf. 5 anni 14,14 % 14,98 %
Perf. 8 anni 40,07 % 37,77 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,86 % 5,05 %
Perf. 2024 10,41 % 8,75 %
Perf. 2023 7,04 % 8,17 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 8,56 % 7,91 %
Volatilità 7,24 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,79 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 230 / 500 2
3 mesi 323 / 500 3
6 mesi 324 / 492 3
YTD 145 / 480 2
1 anno 209 / 469 2
3 anni 176 / 403 2
5 anni 191 / 352 3
8 anni 82 / 228 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,24 %
Medio
Max drawdown -9,17 %
Buono
DSR 5,06 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,52 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,13
Medio
Omega 1,32
Medio
Calmar ratio 0,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/10/2026 6,70 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
7,08%
9,47%
30,57%
7,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
6,27%
7,52%
29,33%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
5,87%
7,54%
32,39%
6,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market