Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 3,72 % 2,80 %
Perf. YTD 4,59 % 3,41 %
Perf. 1 anno 14,16 % 10,68 %
Perf. 3 anni 29,69 % 23,54 %
Perf. 5 anni 22,33 % 17,40 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 6,99 % 4,72 %
Perf. 2024 9,92 % 8,76 %
Perf. 2023 8,77 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,42 % 6,93 %
Volatilità 6,96 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,78 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 118 / 499 1
3 mesi 111 / 498 1
6 mesi 148 / 490 2
YTD 166 / 493 2
1 anno 123 / 453 2
3 anni 103 / 406 2
5 anni 107 / 349 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,96 %
Buono
Max drawdown -9,46 %
Buono
DSR 4,81 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -1,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 1,13
Eccellente
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,56
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 43,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
4,59%
14,16%
29,69%
6,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
2,61%
13,21%
24,89%
6,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
3,16%
11,07%
26,84%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,47%
12,16%
29,67%
7,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market