Serie storica base 100 dal 11/07/2022 al 10/07/2025

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 0,57 %
Perf. YTD 1,51 % 0,32 %
Perf. 1 anno 5,01 % 2,99 %
Perf. 3 anni 17,44 % 14,01 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,92 % 8,57 %
Perf. 2023 8,77 % 8,08 %
Perf. 2022 -15,60 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,13 % 4,84 %
Volatilità 7,97 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,42 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 445 1
3 mesi 69 / 443 1
6 mesi 135 / 440 2
YTD 131 / 440 2
1 anno 56 / 430 1
3 anni 92 / 398 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,97 %
Medio
Max drawdown -11,04 %
Medio
DSR 5,67 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,90 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,58
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/07/2025 27,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
1,51%
5,01%
17,44%
7,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,46%
1,18%
16,06%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market