Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 4,31 % 4,57 %
Perf. YTD -1,98 % -2,15 %
Perf. 1 anno 4,67 % 2,67 %
Perf. 3 anni 12,80 % 9,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,92 % 8,68 %
Perf. 2023 8,77 % 8,02 %
Perf. 2022 -15,60 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,74 % 1,81 %
Volatilità 8,49 % 6,78 %
Sharpe ratio 0,01 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 161 / 448 2
3 mesi 188 / 447 2
6 mesi 149 / 440 2
YTD 186 / 446 2
1 anno 54 / 434 1
3 anni 103 / 386 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,49 %
Medio
Max drawdown -11,04 %
Medio
DSR 6,22 %
Medio
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -2,13 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,01
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 26,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
-1,98%
4,67%
12,80%
8,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-4,74%
0,72%
9,01%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market