Serie storica base 100 dal 17/10/2023 al 16/10/2026

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,04 % 0,44 %
Perf. YTD 5,87 % 4,80 %
Perf. 1 anno 7,54 % 5,97 %
Perf. 3 anni 32,39 % 25,93 %
Perf. 5 anni 17,99 % 15,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 6,99 % 5,05 %
Perf. 2024 9,92 % 8,75 %
Perf. 2023 8,77 % 8,17 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 9,67 % 7,91 %
Volatilità 6,93 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,99 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 341 / 500 3
3 mesi 316 / 500 3
6 mesi 195 / 492 2
YTD 204 / 480 2
1 anno 193 / 469 2
3 anni 102 / 403 2
5 anni 128 / 352 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,93 %
Buono
Max drawdown -9,46 %
Buono
DSR 4,65 %
Buono
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -1,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/10/2026 47,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,32 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
5,87%
7,54%
32,39%
6,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
6,27%
7,52%
29,33%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
7,08%
9,47%
30,57%
7,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market