Serie storica base 100 dal 17/10/2023 al 16/10/2026

DB Balanced SAA (EUR) LC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,63 % 0,44 %
Perf. YTD 6,27 % 4,80 %
Perf. 1 anno 7,52 % 5,97 %
Perf. 3 anni 29,33 % 25,93 %
Perf. 5 anni 18,15 % 15,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,02 % 5,05 %
Perf. 2024 9,02 % 8,75 %
Perf. 2023 8,83 % 8,17 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 8,93 % 7,91 %
Volatilità 6,78 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,90 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 44 / 500 1
3 mesi 101 / 500 1
6 mesi 119 / 492 1
YTD 181 / 480 2
1 anno 170 / 469 2
3 anni 203 / 403 3
5 anni 187 / 352 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,78 %
Buono
Max drawdown -9,86 %
Medio
DSR 4,72 %
Buono
Beta bear 0,65
Medio
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Medio
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 1,30
Medio
Omega 1,38
Medio
Calmar ratio 0,60
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/10/2026 3.706,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,23 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,43 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) LC
6,27%
7,52%
29,33%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
5,87%
7,54%
32,39%
6,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market