Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

DB Balanced SAA (EUR) LC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,59 % -1,84 %
Perf. YTD -2,17 % -3,72 %
Perf. 1 anno 3,92 % 2,13 %
Perf. 3 anni 6,74 % 4,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,02 % 8,68 %
Perf. 2023 8,83 % 8,01 %
Perf. 2022 -13,71 % -12,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,64 % 1,70 %
Volatilità 6,81 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,14 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 274 / 448 3
3 mesi 202 / 447 2
6 mesi 221 / 441 2
YTD 198 / 447 2
1 anno 211 / 436 2
3 anni 260 / 386 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,81 %
Buono
Max drawdown -12,40 %
Scarso
DSR 5,19 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.379,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,23 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) LC
-2,17%
3,92%
6,74%
6,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-5,45%
0,46%
5,86%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-5,17%
3,32%
9,76%
8,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market