Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

DB Balanced SAA (EUR) LC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 3,50 % 2,80 %
Perf. YTD 3,16 % 3,41 %
Perf. 1 anno 11,07 % 10,68 %
Perf. 3 anni 26,84 % 23,54 %
Perf. 5 anni 19,20 % 17,40 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,02 % 4,72 %
Perf. 2024 9,02 % 8,76 %
Perf. 2023 8,83 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,87 % 6,93 %
Volatilità 6,69 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,73 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 127 / 499 2
3 mesi 270 / 498 3
6 mesi 349 / 490 3
YTD 333 / 493 3
1 anno 221 / 453 2
3 anni 194 / 406 2
5 anni 216 / 349 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,69 %
Buono
Max drawdown -9,86 %
Medio
DSR 4,81 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,01
Medio
Omega 1,30
Medio
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 3.050,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,23 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,43 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) LC
3,16%
11,07%
26,84%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,61%
11,25%
26,21%
6,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-1,68%
1,23%
17,65%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
4,59%
14,16%
29,69%
6,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market