Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 1,65 %
Perf. YTD 0,69 % 1,65 %
Perf. 1 anno 2,23 % 5,04 %
Perf. 3 anni 21,10 % 21,14 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,46 % 4,72 %
Perf. 2024 7,24 % 8,72 %
Perf. 2023 12,30 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 7,61 % 7,16 %
Volatilità 6,74 % 5,85 %
Sharpe ratio 0,68 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 315 / 494 3
3 mesi 459 / 485 4
6 mesi 454 / 481 4
YTD 302 / 451 3
1 anno 301 / 450 3
3 anni 170 / 398 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,74 %
Buono
Max drawdown -8,54 %
Buono
DSR 4,64 %
Buono
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -1,50 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,98
Buono
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,52
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 27,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
0,69%
2,23%
21,10%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,96%
7,42%
25,25%
6,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-0,41%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market