Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -1,35 % -6,63 % -6,00 % -5,61 % -6,22 % -1,82 % 15,25 % - -
Categoria -0,63 % -0,77 % -4,86 % -2,15 % -0,33 % -2,35 % 3,33 % 18,26 % 11,66 % 27,17 %
Delta -0,21 % -0,58 % -1,77 % -3,86 % -5,28 % -3,87 % -5,15 % -3,01 % - -
Benchmark* -0,68 % -0,69 % -3,57 % -1,87 % 0,01 % -1,61 % 2,55 % 23,79 % 24,91 % 67,15 %
Delta -0,16 % -0,66 % -3,06 % -4,14 % -5,61 % -4,62 % -4,37 % -8,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 7,24 % 12,30 % - - - - -
Categoria 4,75 % 8,74 % 8,05 % -12,86 % 9,58 % 2,65 % 12,67 % -6,40 %
Delta -1,29 % -1,50 % 4,25 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,12 % -7,81 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 7,06 % -
Categoria 5,59 % 7,29 % 3,62 %
Delta -3,04 % -0,22 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 1,41 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 6,36 % 6,47 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,81 % 5,99 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -7,67 % -8,54 % -
Tempo di recupero 100 j 147 j -
DSR 4,69 % 4,53 % -
Sortino 0,10 0,89 -
VAR 95 -1,76 % -1,46 % -
VAR 99 -2,52 % -2,31 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,62 -
TEV 6,45 % 5,81 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,59 0,65 -
Down Capture Ratio 0,50 0,54 -
Indice Omega 1,04 1,25 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
53,80 46,24 -
Beta bull 0,60 0,52 -
Beta bear 0,41 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,34 -
Kurtosis 0,51 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market