Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,06 % 0,84 % -1,77 % -2,01 % -1,68 % 1,23 % 17,65 % - -
Categoria -0,05 % 1,01 % 2,22 % 1,71 % 3,37 % 3,36 % 9,50 % 23,35 % 17,74 % 31,62 %
Delta -0,43 % -1,06 % -1,38 % -3,48 % -5,38 % -5,04 % -8,27 % -5,70 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 7,24 % 12,30 % - - - - -
Categoria 4,72 % 8,76 % 8,06 % -12,85 % 9,67 % 2,60 % 12,72 % -6,35 %
Delta -1,26 % -1,52 % 4,24 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,12 % -7,81 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 5,81 % -
Categoria 10,56 % 6,93 % 2,87 %
Delta -7,45 % -1,11 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta -8,45 % -2,96 % -
Rischio
Volatilità 6,83 % 6,98 % -
Volatilità Categoria 5,67 % 6,19 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -8,56 % -8,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,71 % 4,96 % -
Sortino 0,24 0,57 -
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -
VAR 99 -2,04 % -2,31 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,40 -
TEV 5,29 % 5,89 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,67 0,68 -
Down Capture Ratio 0,97 0,67 -
Indice Omega 1,12 1,17 -
Reattività
Beta 0,74 0,61 -
45,57 48,13 -
Beta bull 0,60 0,52 -
Beta bear 0,80 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,29 -
Kurtosis 0,06 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market