Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Joël Reuland(2005-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/01/2026
174,94 EUR
27/01/2026
Performance
| Perf. 27/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 5,09 % | 1,46 % |
| Perf. YTD | 5,37 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 16,07 % | 5,31 % |
| Perf. 3 anni | 32,13 % | 21,04 % |
| Perf. 5 anni | 33,53 % | 17,96 % |
| Perf. 8 anni | 51,47 % | 27,34 % |
| Perf. 10 anni | 56,90 % | 44,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,28 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 9,32 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,56 % | 7,16 % |
| Volatilità | 6,18 % | 5,85 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 494 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 485 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 481 | 1 | |
| YTD | 17 / 451 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 450 | 1 | |
| 3 anni | 101 / 398 | 2 | |
| 5 anni | 55 / 333 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 208 | 1 | |
| 10 anni | 42 / 163 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,11 % | Eccellente | |
| DSR | 3,90 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2026 | 163,31 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Global 50 AR |
|
5,37%
|
16,07%
|
32,13%
|
6,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
0,96%
|
7,42%
|
25,25%
|
6,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
0,96%
|
7,42%
|
25,25%
|
6,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
1,12%
|
8,21%
|
26,65%
|
6,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
1,05%
|
7,17%
|
24,65%
|
6,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market