Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Joël Reuland(2005-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
166,50 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 12,60 % | 4,33 % |
| Perf. 1 anno | 12,53 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 27,97 % | 22,12 % |
| Perf. 5 anni | 28,79 % | 17,76 % |
| Perf. 8 anni | 44,94 % | 26,48 % |
| Perf. 10 anni | 47,06 % | 36,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,32 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 8,08 % |
| Perf. 2022 | -7,54 % | -12,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,56 % | 6,07 % |
| Volatilità | 6,23 % | 5,97 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 478 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 476 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 471 | 1 | |
| YTD | 16 / 445 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 439 | 1 | |
| 3 anni | 82 / 393 | 1 | |
| 5 anni | 56 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 206 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 161 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,11 % | Eccellente | |
| DSR | 4,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,42 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 147,42 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Global 50 AR |
|
12,60%
|
12,53%
|
27,97%
|
6,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BL Global 50 AR |
|
12,60%
|
12,53%
|
27,97%
|
6,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
4,38%
|
2,55%
|
21,34%
|
6,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
7,41%
|
7,30%
|
29,21%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc |
|
-3,29%
|
-3,99%
|
21,60%
|
9,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market