Serie storica base 100 dal 21/01/2023 al 20/01/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,75 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 1,35 %
Perf. YTD 0,96 % 1,08 %
Perf. 1 anno 7,42 % 4,83 %
Perf. 3 anni 25,25 % 21,21 %
Perf. 5 anni 29,07 % 16,63 %
Perf. 8 anni 45,64 % 26,88 %
Perf. 10 anni 56,42 % 45,47 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,72 %
Perf. 2024 9,03 % 8,72 %
Perf. 2023 9,44 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 8,12 % 7,16 %
Volatilità 6,21 % 5,85 %
Sharpe ratio 0,82 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 494 1
3 mesi 41 / 485 1
6 mesi 156 / 481 2
YTD 181 / 451 2
1 anno 181 / 450 2
3 anni 137 / 398 2
5 anni 47 / 333 1
8 anni 17 / 208 1
10 anni 39 / 163 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,21 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,38 %
Buono
Beta bear 0,09
Eccellente
VAR 95 -1,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 1,16
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 20/01/2026 129,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,96%
7,42%
25,25%
6,21%
Miglior fondo - miglior rating BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,96%
7,42%
25,25%
6,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
5,37%
16,07%
32,13%
6,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,12%
8,21%
26,65%
6,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
1,18%
6,73%
32,92%
7,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market