Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,95 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 3,31 % 3,48 %
Perf. YTD 2,61 % 2,33 %
Perf. 1 anno 11,25 % 10,05 %
Perf. 3 anni 26,21 % 22,66 %
Perf. 5 anni 30,31 % 15,63 %
Perf. 8 anni 51,82 % 31,31 %
Perf. 10 anni 57,96 % 43,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,72 %
Perf. 2024 9,03 % 8,76 %
Perf. 2023 9,44 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,53 % 6,93 %
Volatilità 6,52 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,69 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 372 / 499 3
3 mesi 386 / 498 4
6 mesi 185 / 490 2
YTD 292 / 493 3
1 anno 245 / 453 3
3 anni 166 / 406 2
5 anni 36 / 349 1
8 anni 24 / 227 1
10 anni 37 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,52 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,64 %
Buono
Beta bear 0,11
Eccellente
VAR 95 -1,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,98
Buono
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 128,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,61%
11,25%
26,21%
6,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
2,12%
11,21%
25,75%
6,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
3,16%
11,07%
26,84%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,40%
16,06%
38,56%
8,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market