Serie storica base 100 dal 25/06/2023 al 24/06/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,50 %
Perf. YTD 4,93 % 5,13 %
Perf. 1 anno 11,64 % 10,90 %
Perf. 3 anni 27,27 % 24,92 %
Perf. 5 anni 29,86 % 16,94 %
Perf. 8 anni 50,87 % 34,06 %
Perf. 10 anni 58,71 % 46,93 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,71 %
Perf. 2024 9,03 % 8,76 %
Perf. 2023 9,44 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,03 % 7,75 %
Volatilità 6,56 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,77 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 268 / 506 3
3 mesi 387 / 504 4
6 mesi 161 / 496 2
YTD 290 / 498 3
1 anno 246 / 476 3
3 anni 193 / 406 2
5 anni 38 / 350 1
8 anni 29 / 226 1
10 anni 38 / 173 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,56 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,65 %
Buono
Beta bear 0,11
Eccellente
VAR 95 -1,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Buono
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 1,09
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/06/2026 130,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
4,93%
11,64%
27,27%
6,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
5,13%
11,57%
27,27%
6,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
5,23%
11,91%
28,33%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
10,68%
18,30%
32,50%
9,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market