Serie storica base 100 dal 18/03/2023 al 17/03/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -1,36 % -1,17 %
Perf. YTD 2,00 % 0,31 %
Perf. 1 anno 11,39 % 6,91 %
Perf. 3 anni 27,01 % 21,68 %
Perf. 5 anni 30,69 % 14,74 %
Perf. 8 anni 49,72 % 28,67 %
Perf. 10 anni 56,57 % 40,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,75 %
Perf. 2024 9,03 % 8,74 %
Perf. 2023 9,44 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,09 % 7,29 %
Volatilità 6,17 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,98 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 164 / 492 2
3 mesi 62 / 490 1
6 mesi 100 / 478 1
YTD 100 / 491 1
1 anno 127 / 448 2
3 anni 86 / 397 1
5 anni 37 / 343 1
8 anni 19 / 216 1
10 anni 32 / 167 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,17 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,32 %
Buono
Beta bear 0,09
Eccellente
VAR 95 -1,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,40
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 17/03/2026 129,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,00%
11,39%
27,01%
6,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
-0,40%
9,08%
24,23%
6,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
-2,02%
5,28%
21,97%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-0,21%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market