Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/12/2025
144,15 CHF
= 154,15 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 4,38 % | 3,72 % |
| Perf. 1 anno | 2,55 % | 2,34 % |
| Perf. 3 anni | 21,34 % | 20,65 % |
| Perf. 5 anni | 28,73 % | 17,14 % |
| Perf. 8 anni | 42,02 % | 25,81 % |
| Perf. 10 anni | 46,61 % | 36,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,03 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 9,44 % | 8,08 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -12,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,69 % | 6,07 % |
| Volatilità | 6,35 % | 5,97 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 399 / 478 | 4 | |
| 3 mesi | 339 / 476 | 3 | |
| 6 mesi | 341 / 471 | 3 | |
| YTD | 264 / 445 | 3 | |
| 1 anno | 259 / 439 | 3 | |
| 3 anni | 149 / 393 | 2 | |
| 5 anni | 48 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 206 | 1 | |
| 10 anni | 40 / 161 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,01 % | Eccellente | |
| DSR | 4,60 % | Buono | |
| Beta bear | 0,06 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 128,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
4,38%
|
2,55%
|
21,34%
|
6,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BL Global 50 AR |
|
12,60%
|
12,53%
|
27,97%
|
6,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BL Global 50 AR |
|
12,60%
|
12,53%
|
27,97%
|
6,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
7,41%
|
7,30%
|
29,21%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
6,86%
|
6,56%
|
26,98%
|
6,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market