Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -0,79 % 0,62 %
Perf. YTD -3,29 % 4,33 %
Perf. 1 anno -3,99 % 4,25 %
Perf. 3 anni 21,60 % 22,12 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,14 % 8,72 %
Perf. 2023 7,47 % 8,08 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 5,32 % 6,07 %
Volatilità 9,62 % 5,97 %
Sharpe ratio 0,24 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 152 / 478 2
3 mesi 182 / 476 2
6 mesi 114 / 471 1
YTD 128 / 445 2
1 anno 131 / 439 2
3 anni 119 / 393 2
5 anni 117 / 331 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,62 %
Medio
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,22 %
Buono
Beta bear 1,14
Scarso
VAR 95 -1,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 4,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
-3,29%
-3,99%
21,60%
9,62%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 50 AR
12,60%
12,53%
27,97%
6,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market