Serie storica base 100 dal 19/12/2022 al 18/12/2025

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 5,92 % 5,34 %
Perf. YTD -0,77 % -3,79 %
Perf. 1 anno 0,37 % -3,56 %
Perf. 3 anni 36,89 % 26,16 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,24 % 17,49 %
Perf. 2023 14,30 % 12,16 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 8,22 % 5,62 %
Volatilità 19,01 % 18,27 %
Sharpe ratio 0,27 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 96 2
3 mesi 35 / 95 2
6 mesi 39 / 94 2
YTD 20 / 93 1
1 anno 21 / 92 1
3 anni 15 / 77 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,01 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 13,60 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2025 175,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,13 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis
-0,77%
0,37%
36,89%
19,01%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
11,91%
12,25%
69,42%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
2,44%
-0,59%
39,92%
19,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-4,93%
-4,08%
21,86%
22,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,17%
3,75%
39,63%
20,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR