Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,65 % 0,56 % 4,66 % 8,28 % 14,41 % 12,72 % 31,92 % 56,20 % - -
Categoria -0,81 % 1,35 % 6,05 % 8,43 % 14,24 % 12,87 % 31,24 % 44,00 % 31,92 % 109,90 %
Delta -0,83 % -0,79 % -1,39 % -0,15 % 0,17 % -0,15 % 0,68 % 12,20 % - -
Benchmark* -1,40 % 0,64 % 4,78 % 8,06 % 15,47 % 13,45 % 33,77 % 53,79 % 42,46 % 117,96 %
Delta -0,25 % -0,07 % -0,12 % 0,22 % -1,06 % -0,74 % -1,85 % 2,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,46 % 21,24 % 14,30 % - - - - -
Categoria -4,01 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta 2,55 % 3,91 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -0,16 % 2,57 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,70 % 15,37 % -
Categoria 32,62 % 12,09 % 5,34 %
Delta 1,08 % 3,29 % -
Benchmark* 35,47 % 14,77 % 7,40 %
Delta -1,77 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 14,76 % 17,84 % 18,05 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 18,49 % 18,87 %
Max drawdown -7,28 % -28,78 % -
Tempo di recupero 41 j 506 j -
DSR 8,12 % 12,46 % -
Sortino 3,91 0,99 -
VAR 95 -2,49 % -3,34 % -
VAR 99 -4,35 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,67 -
TEV 2,04 % 1,56 % -
Information ratio (IR) -0,87 0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,98 1,30 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,26 99,29 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,47 -
Kurtosis -0,03 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR