Serie storica base 100 dal 10/08/2022 al 13/05/2025

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 14,44 % 14,22 %
Perf. YTD -9,24 % -10,63 %
Perf. 1 anno 2,99 % -1,17 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,24 % 17,60 %
Perf. 2023 14,30 % 12,04 %
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 30/04/2025
Perf. annualizzata -3,26 % -7,49 %
Volatilità 23,28 % 22,73 %
Sharpe ratio -0,28 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 96 2
3 mesi 31 / 96 2
6 mesi 19 / 95 1
YTD 23 / 96 1
1 anno 8 / 92 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 23,28 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 17,84 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -5,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino -0,37
Eccellente
Omega 0,91
Eccellente
Calmar ratio -0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 152,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis -
-9,24%
2,99%
-
-
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-13,54%
-3,25%
33,52%
23,51%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-9,35%
1,46%
19,86%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR