Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

iShares US Mortg Back Sec ETF Acc JPY
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % -0,35 %
Perf. 4 settimane -1,20 % -1,87 %
Perf. YTD -8,00 % -7,76 %
Perf. 1 anno -2,46 % -3,31 %
Perf. 3 anni -6,22 % -3,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,92 % 7,54 %
Perf. 2023 0,69 % 1,87 %
Perf. 2022 -6,52 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,90 % -0,92 %
Volatilità 8,93 % 6,92 %
Sharpe ratio -0,53 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 35 / 166 1
3 mesi 106 / 165 3
6 mesi 52 / 164 2
YTD 49 / 164 2
1 anno 55 / 156 2
3 anni 80 / 123 3
5 anni 53 / 111 2
8 anni 44 / 72 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,93 %
Pessimo
Max drawdown -14,51 %
Pessimo
DSR 6,85 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -1,95 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,69
Medio
Omega 0,83
Medio
Calmar ratio -0,32
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 1.696,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Mortg Back Sec ETF Acc JPY
-8,00%
-2,46%
-6,22%
8,93%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-9,07%
-2,77%
14,12%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc
-7,48%
-2,98%
-1,93%
8,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-8,80%
-3,25%
-0,63%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-9,14%
-3,74%
6,40%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index