| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA US Broad Market Index | -5,5 % | -1,87 % | 8,11 % | -0,58 |
| Obblig. Dollaro US all mat | -3,72 % | -1,25 % | 6,88 % | -0,59 |
| iShares US Mortg Back Sec ETF Acc JPY | -6,22 % | -2,12 % | 8,87 % | -0,56 |
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Indicatori avanzati
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Serie storica della performance in base 100
Fondo vs Categoria
Rating Quantalys
Classifica
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 166 | 3 |
1
|
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| 3 mesi | 106 / 165 | 7 |
3
|
|
| 6 mesi | 52 / 164 | 4 |
2
|
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| YTD | 49 / 164 | 3 |
2
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| 1 anno | 55 / 156 | 4 |
2
|
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| 2 anni | 82 / 133 | 7 |
3
|
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| 3 anni | 80 / 123 | 7 |
3
|
|
| 5 anni | 53 / 111 | 5 |
2
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| 8 anni | 44 / 72 | 6 |
3
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| 10 anni | - | - |
-
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| - | - |
-
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| - | - |
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| - | - |
-
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| - | - |
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index