Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc GBP
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,74 % 2,05 %
Perf. YTD 1,97 % -0,99 %
Perf. 1 anno 8,12 % 2,83 %
Perf. 3 anni 31,43 % 27,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,68 % 16,60 %
Perf. 2023 11,04 % 14,15 %
Perf. 2022 -3,65 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,22 % 9,21 %
Volatilità 12,97 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,57 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1774 / 2117 4
3 mesi 1538 / 2107 3
6 mesi 323 / 2089 1
YTD 363 / 2089 1
1 anno 178 / 2037 1
3 anni 689 / 1657 2
5 anni 210 / 1231 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,97 %
Buono
Max drawdown -17,21 %
Buono
DSR 9,48 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 43,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc GBP
1,97%
8,12%
31,43%
12,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,71%
0,00%
25,94%
13,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR