Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 4,16 % -0,38 %
Perf. YTD 17,47 % -2,74 %
Perf. 1 anno 24,59 % 2,28 %
Perf. 3 anni 55,91 % 27,70 %
Perf. 5 anni 107,47 % 52,90 %
Perf. 8 anni 150,80 % 72,46 %
Perf. 10 anni 212,69 % 87,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 16,57 %
Perf. 2023 13,80 % 14,13 %
Perf. 2022 -8,94 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,77 % 6,76 %
Volatilità 13,53 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,67 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 304 / 2120 1
3 mesi 14 / 2111 1
6 mesi 70 / 2091 1
YTD 26 / 2100 1
1 anno 65 / 2036 1
3 anni 115 / 1587 1
5 anni 55 / 1204 1
8 anni 25 / 724 1
10 anni 12 / 574 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,53 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 43,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,47%
24,59%
55,91%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,36%
4,95%
66,96%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS MM Dyn Wld Eq Pf Base (Acc.)
-2,82%
8,08%
51,24%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-6,30%
1,21%
28,92%
14,05%
ETF BNPP Easy MSCI ACWI SRI PAB UE EUR Acc -
-4,65%
3,76%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR