Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
290,01 USD
= 246,46 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,66 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 17,83 % | -1,48 % |
| Perf. 1 anno | 23,90 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 57,63 % | 30,40 % |
| Perf. 5 anni | 100,91 % | 51,66 % |
| Perf. 8 anni | 154,42 % | 77,95 % |
| Perf. 10 anni | 219,47 % | 92,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,95 % | 9,21 % |
| Volatilità | 13,24 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 2116 | 1 | |
| 3 mesi | 158 / 2106 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 2088 | 1 | |
| YTD | 19 / 2088 | 1 | |
| 1 anno | 36 / 2035 | 1 | |
| 3 anni | 79 / 1656 | 1 | |
| 5 anni | 35 / 1230 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 737 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 580 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 9,01 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 44,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,21%
|
9,49%
|
44,65%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,76%
|
1,68%
|
27,21%
|
13,37% | ||
| ETF | UBS S&P Div Aristo ESG Elite USD dis |
|
4,29%
|
7,10%
|
16,34%
|
12,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR