Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 6,57 % 3,69 %
Perf. YTD 14,37 % -2,23 %
Perf. 1 anno 21,02 % 4,53 %
Perf. 3 anni 42,36 % 22,36 %
Perf. 5 anni 96,95 % 50,27 %
Perf. 8 anni 140,61 % 73,61 %
Perf. 10 anni 195,24 % 89,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 16,56 %
Perf. 2023 13,80 % 14,12 %
Perf. 2022 -8,94 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,77 % 6,74 %
Volatilità 13,53 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,67 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 297 / 2092 1
3 mesi 14 / 2085 1
6 mesi 71 / 2068 1
YTD 27 / 2076 1
1 anno 67 / 2019 1
3 anni 115 / 1574 1
5 anni 56 / 1194 1
8 anni 25 / 715 1
10 anni 12 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,53 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 39,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
14,37%
21,02%
42,36%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,24%
12,85%
62,99%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS MM Dyn Wld Eq Pf Base (Acc.)
-1,33%
12,78%
45,35%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,00%
4,03%
22,18%
14,05%
ETF Vanguard FTSE Dev Wld ETF USD Dis
-3,67%
7,24%
36,11%
14,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR