Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
287,36 USD
= 245,71 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,94 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 4,16 % | -0,42 % |
| Perf. YTD | 17,47 % | -2,78 % |
| Perf. 1 anno | 24,59 % | 2,24 % |
| Perf. 3 anni | 55,91 % | 27,65 % |
| Perf. 5 anni | 107,47 % | 52,83 % |
| Perf. 8 anni | 150,80 % | 72,39 % |
| Perf. 10 anni | 212,69 % | 87,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,77 % | 6,76 % |
| Volatilità | 13,53 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 304 / 2120 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 2111 | 1 | |
| 6 mesi | 70 / 2091 | 1 | |
| YTD | 26 / 2100 | 1 | |
| 1 anno | 65 / 2036 | 1 | |
| 3 anni | 115 / 1587 | 1 | |
| 5 anni | 55 / 1204 | 1 | |
| 8 anni | 25 / 724 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 574 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 9,51 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 43,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,47%
|
24,59%
|
55,91%
|
13,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,14%
|
5,45%
|
69,46%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS MM Dyn Wld Eq Pf Base (Acc.) |
|
-1,90%
|
8,73%
|
51,81%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,30%
|
1,21%
|
28,92%
|
14,05% | ||
| ETF | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR |
|
4,15%
|
9,90%
|
45,62%
|
15,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR