Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/01/2026
366,11 USD
= 313,34 EUR
07/01/2026
Performance
| Perf. 07/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 5,48 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | 3,40 % | 2,20 % |
| Perf. 1 anno | 47,41 % | 6,94 % |
| Perf. 3 anni | 84,90 % | 40,37 % |
| Perf. 5 anni | 119,68 % | 45,69 % |
| Perf. 8 anni | 198,45 % | 83,53 % |
| Perf. 10 anni | 375,09 % | 126,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 44,88 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 23,06 % | 12,04 % |
| Volatilità | 12,62 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | 1,59 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 169 / 2346 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 2334 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 2302 | 1 | |
| YTD | 13 / 2159 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 2159 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 1770 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 1323 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 769 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 610 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,62 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 2,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,71 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2026 | 105,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
3,40%
|
47,41%
|
84,90%
|
12,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
5,79%
|
33,52%
|
169,88%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan US Select Equity Fund I USD Acc |
|
3,68%
|
17,14%
|
68,78%
|
13,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
2,72%
|
11,09%
|
64,56%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
1,65%
|
2,93%
|
34,87%
|
12,03% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ESG JPY A |
|
0,57%
|
-1,54%
|
21,49%
|
9,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR