Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 1,19 %
Perf. 4 settimane -2,81 % -4,33 %
Perf. YTD 9,24 % -2,57 %
Perf. 1 anno 48,90 % 8,02 %
Perf. 3 anni 100,43 % 29,80 %
Perf. 5 anni 112,68 % 31,13 %
Perf. 8 anni 237,06 % 84,40 %
Perf. 10 anni 347,18 % 116,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 44,88 % 5,60 %
Perf. 2024 13,02 % 16,47 %
Perf. 2023 13,80 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 28,75 % 11,19 %
Volatilità 12,65 % 10,83 %
Sharpe ratio 2,03 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 117 / 2427 1
3 mesi 36 / 2411 1
6 mesi 17 / 2331 1
YTD 40 / 2418 1
1 anno 13 / 2183 1
3 anni 22 / 1772 1
5 anni 6 / 1332 1
8 anni 1 / 775 1
10 anni 1 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 8,22 %
Buono
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 2,03
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 3,13
Eccellente
Omega 1,88
Eccellente
Calmar ratio 2,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 116,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,24%
48,90%
100,43%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,24%
48,90%
100,43%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
-0,05%
24,07%
70,78%
12,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-2,04%
11,93%
51,00%
12,95%
ETF ARK Space Defence Innovat UE USD ETF Acc -
3,37%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR