Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
302,95 USD
= 258,60 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,83 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | 23,63 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 30,28 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 59,02 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | 103,47 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 155,68 % | 83,84 % |
| Perf. 10 anni | 282,91 % | 111,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,08 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,86 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 2075 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 2052 | 1 | |
| YTD | 16 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 55 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 63,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 44,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
23,63%
|
30,28%
|
59,02%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
18,36%
|
30,29%
|
65,07%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,88%
|
10,47%
|
43,27%
|
12,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,43%
|
2,91%
|
23,53%
|
12,91% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR