Serie storica base 100 dal 21/04/2023 al 20/04/2026

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 7,61 % 6,71 %
Perf. YTD 13,43 % 4,18 %
Perf. 1 anno 61,54 % 24,21 %
Perf. 3 anni 105,51 % 38,50 %
Perf. 5 anni 120,90 % 38,40 %
Perf. 8 anni 245,13 % 93,37 %
Perf. 10 anni 321,59 % 125,61 %
Perf. annue
Perf. 2025 44,88 % 5,61 %
Perf. 2024 13,02 % 16,49 %
Perf. 2023 13,80 % 14,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 26,08 % 9,08 %
Volatilità 12,96 % 10,84 %
Sharpe ratio 1,78 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 366 / 2420 1
3 mesi 66 / 2409 1
6 mesi 32 / 2337 1
YTD 68 / 2408 1
1 anno 28 / 2180 1
3 anni 23 / 1783 1
5 anni 7 / 1380 1
8 anni 1 / 777 1
10 anni 1 / 617 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 8,60 %
Buono
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,78
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 2,68
Eccellente
Omega 1,77
Eccellente
Calmar ratio 1,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/04/2026 121,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
13,43%
61,54%
105,51%
12,96%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
13,43%
61,54%
105,51%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
8,27%
42,86%
66,61%
12,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
4,35%
30,92%
59,96%
12,90%
ETF iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
-6,98%
1,86%
42,00%
18,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR