Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2025
293,51 USD
= 252,55 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | 20,74 % | -0,09 % |
| Perf. 1 anno | 29,78 % | 9,24 % |
| Perf. 3 anni | 54,17 % | 20,66 % |
| Perf. 5 anni | 99,30 % | 51,32 % |
| Perf. 8 anni | 156,63 % | 84,15 % |
| Perf. 10 anni | 249,97 % | 93,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,57 % | 7,24 % |
| Volatilità | 13,04 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1485 / 2126 | 3 | |
| 3 mesi | 253 / 2114 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 2096 | 1 | |
| YTD | 25 / 2087 | 1 | |
| 1 anno | 52 / 2039 | 1 | |
| 3 anni | 57 / 1670 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 1238 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 581 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 61,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 60,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
20,74%
|
29,78%
|
54,17%
|
13,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,26%
|
17,78%
|
57,46%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
17,86%
|
34,10%
|
60,14%
|
13,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,57%
|
6,27%
|
22,77%
|
13,16% | ||
| ETF | UBS Glb Gender Equality hCHF dis |
|
6,01%
|
11,20%
|
27,40%
|
13,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR