Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -1,45 % 1,62 % 13,34 % 27,92 % 10,77 % 52,96 % 105,75 % 118,34 % 239,01 %
Categoria 0,30 % -1,03 % -1,31 % 0,92 % 4,94 % 0,77 % 10,17 % 36,75 % 38,82 % 84,87 %
Delta 0,59 % -0,42 % 2,93 % 12,42 % 22,98 % 10,01 % 42,79 % 69,01 % 79,51 % 154,14 %
Benchmark* -0,27 % -0,68 % -0,67 % 1,06 % 6,81 % 1,29 % 14,73 % 58,55 % 75,84 % 147,74 %
Delta 1,16 % -0,77 % 2,28 % 12,28 % 21,11 % 9,48 % 38,23 % 47,20 % 42,50 % 91,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 39,30 % -3,44 % -0,36 % 7,10 % 8,20 % 18,28 % -12,52 % 0,04 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,16 % 28,75 % 18,65 %
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 54,67 % 17,58 % 10,90 %
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 54,15 % 12,36 % 5,59 %
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,65 % 14,47 %
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -11,96 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 45 j 45 j 805 j
DSR 9,57 % 8,22 % 9,76 %
Sortino 6,17 3,13 1,73
VAR 95 -1,26 % -2,35 % -2,70 %
VAR 99 -8,90 % -3,17 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,14 2,03 1,17
TEV 14,63 % 12,50 % 14,60 %
Information ratio (IR) 3,70 0,99 0,38
Up Capture Ratio 1,08 0,81 0,73
Down Capture Ratio -0,14 0,31 0,45
Indice Omega 3,62 1,88 1,49
Reattività
Beta 0,48 0,51 0,49
29,56 27,30 21,25
Beta bull 0,16 0,36 0,26
Beta bear 0,71 0,57 0,48
Asimmetria
Skewness -2,26 -0,96 -0,70
Kurtosis 10,68 4,27 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR