Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,08 % -0,46 % -2,20 % 16,07 % 11,95 % 44,93 % 100,95 % 102,23 % 229,46 %
Categoria 0,14 % 1,41 % 4,35 % 5,55 % 9,37 % 8,94 % 17,69 % 42,78 % 43,33 % 93,12 %
Delta 0,26 % -1,49 % -4,81 % -7,75 % 6,70 % 3,01 % 27,24 % 58,17 % 58,90 % 136,34 %
Benchmark* 0,54 % 1,31 % 4,90 % 8,46 % 11,23 % 11,31 % 24,30 % 65,37 % 82,96 % 161,39 %
Delta -0,14 % -1,39 % -5,36 % -10,66 % 4,84 % 0,64 % 20,63 % 35,57 % 19,28 % 68,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 39,25 % -3,45 % -0,42 % 7,14 % 8,26 % 18,33 % -12,54 % 0,03 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,02 % 26,52 % 16,74 %
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 36,59 % 14,80 % 10,10 %
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 30,49 % 9,34 % 4,73 %
Rischio
Volatilità 12,08 % 13,01 % 14,66 %
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,99 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero - 45 j 805 j
DSR 6,38 % 8,61 % 10,02 %
Sortino 8,47 2,73 1,48
VAR 95 -2,28 % -2,45 % -2,82 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,47 1,81 1,01
TEV 13,04 % 12,68 % 14,66 %
Information ratio (IR) 2,34 0,74 0,32
Up Capture Ratio 0,94 0,80 0,72
Down Capture Ratio -0,27 0,37 0,48
Indice Omega 3,42 1,80 1,43
Reattività
Beta 0,39 0,52 0,50
12,20 28,02 22,04
Beta bull 0,31 0,38 0,27
Beta bear 0,72 0,56 0,48
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,96 -0,70
Kurtosis 0,70 3,74 2,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR