Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 2,45 % -2,81 % 8,95 % 18,40 % 9,24 % 48,90 % 100,43 % 112,68 % 237,06 %
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta -0,20 % 2,74 % 1,52 % 11,77 % 18,50 % 11,82 % 40,87 % 70,64 % 81,55 % 152,66 %
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -1,16 % 2,08 % 0,57 % 10,96 % 16,87 % 10,70 % 37,06 % 49,84 % 46,44 % 86,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta 39,28 % -3,45 % -0,36 % 7,11 % 8,22 % 18,28 % -12,53 % 0,04 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,16 % 28,75 % 18,65 %
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta 54,64 % 17,56 % 10,89 %
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 54,15 % 12,36 % 5,59 %
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,65 % 14,47 %
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -11,96 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 45 j 45 j 805 j
DSR 9,57 % 8,22 % 9,76 %
Sortino 6,17 3,13 1,73
VAR 95 -1,26 % -2,35 % -2,70 %
VAR 99 -8,90 % -3,17 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,14 2,03 1,17
TEV 14,63 % 12,50 % 14,60 %
Information ratio (IR) 3,70 0,99 0,38
Up Capture Ratio 1,08 0,81 0,73
Down Capture Ratio -0,14 0,31 0,45
Indice Omega 3,62 1,88 1,49
Reattività
Beta 0,48 0,51 0,49
29,56 27,30 21,25
Beta bull 0,16 0,36 0,26
Beta bear 0,71 0,57 0,48
Asimmetria
Skewness -2,26 -0,96 -0,70
Kurtosis 10,68 4,27 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR