Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc GBP
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 7,22 % 7,34 %
Perf. YTD 2,22 % -2,85 %
Perf. 1 anno 9,63 % 3,37 %
Perf. 3 anni 29,55 % 24,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,68 % 16,55 %
Perf. 2023 11,04 % 14,08 %
Perf. 2022 -3,65 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,42 % 4,00 %
Volatilità 13,31 % 12,72 %
Sharpe ratio 0,28 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 776 / 2099 2
3 mesi 445 / 2091 1
6 mesi 267 / 2069 1
YTD 234 / 2086 1
1 anno 160 / 2023 1
3 anni 385 / 1576 1
5 anni 163 / 1189 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,31 %
Buono
Max drawdown -17,21 %
Buono
DSR 10,02 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -3,34 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2025 47,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc GBP
2,22%
9,63%
29,55%
13,31%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,45%
10,96%
70,56%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc
-3,95%
8,00%
34,49%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
-2,61%
2,09%
17,37%
13,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR