Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 2,14 % 2,85 %
Perf. YTD -4,76 % -0,35 %
Perf. 1 anno 1,68 % 4,42 %
Perf. 3 anni 27,21 % 28,44 %
Perf. 5 anni 70,87 % 51,29 %
Perf. 8 anni 81,58 % 78,35 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,60 %
Perf. 2023 9,25 % 14,16 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,93 % 9,21 %
Volatilità 13,37 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,46 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1684 / 2116 4
3 mesi 1856 / 2106 4
6 mesi 1472 / 2088 3
YTD 1560 / 2088 3
1 anno 956 / 2035 2
3 anni 847 / 1656 3
5 anni 294 / 1230 1
8 anni 327 / 737 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 44,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,76%
1,68%
27,21%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,21%
9,49%
44,65%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco MSCI World ESG Paris Aligned ETF
-0,99%
5,94%
37,27%
15,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR