Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 0,62 % 0,47 %
Perf. YTD -2,24 % 1,46 %
Perf. 1 anno 4,86 % 7,46 %
Perf. 3 anni 21,87 % 23,47 %
Perf. 5 anni 76,64 % 50,46 %
Perf. 8 anni 90,71 % 87,55 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,64 %
Perf. 2023 9,25 % 14,17 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,30 % 7,26 %
Volatilità 13,16 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,34 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1037 / 2134 2
3 mesi 1418 / 2120 3
6 mesi 1828 / 2101 4
YTD 1662 / 2092 4
1 anno 1423 / 2042 3
3 anni 833 / 1671 2
5 anni 271 / 1239 1
8 anni 328 / 732 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,16 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,44
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 45,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,24%
4,86%
21,87%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
2,32%
16,81%
61,46%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
19,38%
31,05%
62,47%
13,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc
2,15%
12,13%
37,14%
13,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR