Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 2,99 % 2,32 %
Perf. YTD 10,61 % 7,72 %
Perf. 1 anno 23,79 % 19,51 %
Perf. 3 anni 39,18 % 18,35 %
Perf. 5 anni 56,15 % 54,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,20 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,42 %
Perf. 2021 34,57 % 23,22 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 13,84 % 6,49 %
Volatilità 12,42 % 11,69 %
Sharpe ratio 1,02 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1013 / 1913 3
3 mesi 582 / 1902 2
6 mesi 389 / 1872 1
YTD 461 / 1912 1
1 anno 817 / 1781 2
3 anni 52 / 1291 1
5 anni 432 / 915 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,42 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,16 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 1,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 63,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,61%
23,79%
39,18%
12,42%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
11,77%
29,55%
45,34%
12,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
8,76%
21,42%
37,41%
11,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc -
10,33%
41,96%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR