Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
18,17 USD
= 15,54 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -1,81 % | -0,42 % |
| Perf. YTD | -6,30 % | -2,78 % |
| Perf. 1 anno | 1,21 % | 2,24 % |
| Perf. 3 anni | 28,92 % | 27,65 % |
| Perf. 5 anni | 74,14 % | 52,83 % |
| Perf. 8 anni | 73,77 % | 72,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità | 14,05 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1199 / 2120 | 3 | |
| 3 mesi | 1959 / 2111 | 4 | |
| 6 mesi | 1707 / 2091 | 4 | |
| YTD | 1347 / 2100 | 3 | |
| 1 anno | 1085 / 2036 | 3 | |
| 3 anni | 771 / 1587 | 2 | |
| 5 anni | 333 / 1204 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 10,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,98 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,39 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 43,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,30%
|
1,21%
|
28,92%
|
14,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,14%
|
5,45%
|
69,46%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
10,95%
|
22,80%
|
62,96%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,79%
|
-0,92%
|
56,03%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-4,34%
|
-0,34%
|
15,82%
|
13,82% | ||
| ETF | Invesco MSCI World ESG Paris Aligned ETF |
|
-3,12%
|
3,72%
|
36,98%
|
15,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR