Serie storica base 100 dal 04/03/2023 al 03/03/2026

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -1,18 %
Perf. 4 settimane 2,06 % -0,01 %
Perf. YTD 6,10 % 1,81 %
Perf. 1 anno 4,78 % 5,89 %
Perf. 3 anni 41,37 % 34,18 %
Perf. 5 anni 78,22 % 42,19 %
Perf. 8 anni 110,93 % 91,11 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,15 % 5,59 %
Perf. 2024 22,88 % 16,46 %
Perf. 2023 9,25 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,97 % 11,18 %
Volatilità 11,93 % 10,82 %
Sharpe ratio 0,83 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 258 / 2414 1
3 mesi 601 / 2400 2
6 mesi 520 / 2322 1
YTD 379 / 2406 1
1 anno 1225 / 2177 3
3 anni 619 / 1772 2
5 anni 134 / 1329 1
8 anni 253 / 775 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,93 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 8,81 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Buono
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino 1,13
Buono
Omega 1,38
Buono
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/03/2026 45,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
6,10%
4,78%
41,37%
11,93%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
10,77%
52,96%
105,75%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
6,76%
32,88%
85,90%
12,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
3,26%
15,08%
65,72%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM All Country Research Enh Eq Active -
0,47%
17,04%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR