Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -4,59 % -6,53 %
Perf. YTD 2,10 % -3,68 %
Perf. 1 anno 8,36 % 5,88 %
Perf. 3 anni 41,85 % 29,58 %
Perf. 5 anni 61,19 % 29,98 %
Perf. 8 anni 104,98 % 82,30 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,15 % 5,60 %
Perf. 2024 22,88 % 16,46 %
Perf. 2023 9,25 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,97 % 11,19 %
Volatilità 11,93 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,83 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 260 / 2426 1
3 mesi 606 / 2411 2
6 mesi 525 / 2330 1
YTD 383 / 2417 1
1 anno 1230 / 2182 3
3 anni 621 / 1772 2
5 anni 134 / 1332 1
8 anni 253 / 775 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,93 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 8,81 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Buono
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino 1,13
Buono
Omega 1,38
Buono
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 42,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
2,10%
8,36%
41,85%
11,93%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,17%
45,71%
98,71%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
-0,19%
21,90%
71,47%
12,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-2,42%
8,75%
54,03%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
-0,94%
7,22%
35,77%
11,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR