Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,03 % 0,54 %
Perf. YTD -4,19 % -0,33 %
Perf. 1 anno 7,11 % 10,49 %
Perf. 3 anni 23,65 % 21,06 %
Perf. 5 anni 74,41 % 51,72 %
Perf. 8 anni 87,67 % 81,26 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,60 %
Perf. 2023 9,25 % 14,18 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,30 % 7,24 %
Volatilità 13,16 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,34 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1029 / 2117 2
3 mesi 1410 / 2105 3
6 mesi 1815 / 2089 4
YTD 1652 / 2081 4
1 anno 1413 / 2034 3
3 anni 830 / 1664 2
5 anni 269 / 1233 1
8 anni 326 / 732 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,16 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,44
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 44,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,19%
7,11%
23,65%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,67%
21,70%
58,48%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
17,58%
37,02%
61,69%
13,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
3,44%
12,15%
27,25%
12,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR