Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,41 %
Perf. 4 settimane -0,59 % 0,33 %
Perf. YTD -6,78 % -6,21 %
Perf. 1 anno 3,65 % 5,15 %
Perf. 3 anni 22,95 % 37,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,63 % 26,66 %
Perf. 2023 9,39 % 18,92 %
Perf. 2022 -6,38 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,37 % 9,56 %
Volatilità 16,36 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,16 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 500 / 594 4
3 mesi 455 / 588 4
6 mesi 483 / 575 4
YTD 180 / 581 2
1 anno 411 / 553 3
3 anni 375 / 454 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,36 %
Buono
Max drawdown -21,15 %
Eccellente
DSR 12,00 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -3,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino 0,22
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 975,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
-6,78%
3,65%
22,95%
16,36%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-5,95%
11,00%
74,15%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-2,48%
7,95%
41,24%
17,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc
-8,13%
3,13%
47,06%
16,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity S&P 500 Index Fund P
-6,59%
6,12%
47,45%
16,77%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,23%
1,42%
33,66%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR