Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,38 %
Perf. 4 settimane -1,60 % 0,13 %
Perf. YTD -6,31 % -5,81 %
Perf. 1 anno 4,03 % 5,93 %
Perf. 3 anni 23,56 % 38,59 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,63 % 26,68 %
Perf. 2023 9,39 % 18,93 %
Perf. 2022 -6,38 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,37 % 9,57 %
Volatilità 16,36 % 15,68 %
Sharpe ratio 0,16 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 495 / 589 4
3 mesi 452 / 583 4
6 mesi 480 / 571 4
YTD 180 / 576 2
1 anno 408 / 549 3
3 anni 373 / 451 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,36 %
Buono
Max drawdown -21,15 %
Eccellente
DSR 12,00 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -3,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino 0,22
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 980,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
-6,31%
4,03%
23,56%
16,36%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,34%
11,35%
73,42%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-1,94%
9,12%
42,02%
17,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc
-7,58%
4,36%
47,95%
16,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity S&P 500 Index Fund P
-6,15%
7,16%
48,14%
16,77%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-8,78%
3,20%
32,01%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR