Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 0,89 % 0,10 %
Perf. YTD -6,71 % -6,80 %
Perf. 1 anno 6,10 % 2,51 %
Perf. 3 anni 70,66 % 37,36 %
Perf. 5 anni 76,03 % 81,44 %
Perf. 8 anni 180,28 % 128,43 %
Perf. 10 anni 242,21 % 162,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 43,87 % 26,70 %
Perf. 2023 44,42 % 18,94 %
Perf. 2022 -35,74 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 17,87 % 9,58 %
Volatilità 19,23 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,79 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 595 1
3 mesi 60 / 589 1
6 mesi 77 / 576 1
YTD 327 / 582 3
1 anno 30 / 553 1
3 anni 14 / 454 1
5 anni 208 / 368 3
8 anni 5 / 268 1
10 anni 2 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,23 %
Pessimo
Max drawdown -26,58 %
Pessimo
DSR 13,02 %
Pessimo
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -4,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 125,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,71%
6,10%
70,66%
19,23%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,71%
6,10%
70,66%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
-1,87%
6,01%
54,12%
19,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
-6,09%
1,87%
46,10%
19,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-16,68%
-14,41%
24,85%
18,32%
ETF UBS US Eq Def CovCall SF USD dis SOFR+4% -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,65%
-0,99%
32,83%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR