Serie storica base 100 dal 06/02/2023 al 05/02/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,68 % -0,92 %
Perf. 4 settimane -2,58 % -2,88 %
Perf. YTD 1,43 % -1,03 %
Perf. 1 anno -3,95 % -1,38 %
Perf. 3 anni 19,94 % 44,24 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,56 %
Perf. 2024 12,91 % 26,67 %
Perf. 2023 13,57 % 19,02 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 5,17 % 13,77 %
Volatilità 15,79 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,13 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 581 / 652 4
3 mesi 72 / 648 1
6 mesi 184 / 630 2
YTD 427 / 652 3
1 anno 490 / 586 4
3 anni 451 / 484 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,79 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,69 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Pessimo
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino 0,18
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/02/2026 38,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
1,43%
-3,95%
19,94%
15,79%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,81%
-5,22%
78,58%
16,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis US Select A Acc USD
0,12%
1,26%
65,06%
15,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-2,14%
-1,03%
59,14%
15,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
6,39%
-18,92%
36,69%
16,19%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-0,46%
-3,36%
44,08%
14,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR