Serie storica base 100 dal 24/06/2023 al 23/06/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,74 % -0,65 %
Perf. 4 settimane 3,63 % 1,00 %
Perf. YTD 8,32 % 10,15 %
Perf. 1 anno 15,97 % 21,56 %
Perf. 3 anni 35,47 % 55,47 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,60 %
Perf. 2024 12,91 % 26,85 %
Perf. 2023 13,57 % 19,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,25 % 16,44 %
Volatilità 15,64 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,47 1,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 571 / 674 4
3 mesi 574 / 666 4
6 mesi 477 / 661 3
YTD 571 / 662 4
1 anno 517 / 624 4
3 anni 419 / 483 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,64 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,09 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -2,87 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino 0,66
Pessimo
Omega 1,19
Pessimo
Calmar ratio 0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/06/2026 25,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
8,32%
15,97%
35,47%
15,64%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
14,42%
34,11%
78,14%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
14,42%
34,11%
78,14%
15,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
23,48%
44,63%
79,03%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SS SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
8,06%
4,65%
20,42%
11,37%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
9,38%
20,84%
49,80%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR