Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,64 % -0,59 %
Perf. 4 settimane -6,04 % -0,61 %
Perf. YTD -3,39 % -0,35 %
Perf. 1 anno -1,20 % 10,96 %
Perf. 3 anni 19,80 % 51,65 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,58 %
Perf. 2024 12,91 % 26,68 %
Perf. 2023 13,57 % 19,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,78 % 14,02 %
Volatilità 16,08 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,17 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 184 / 660 2
3 mesi 94 / 657 1
6 mesi 499 / 636 4
YTD 231 / 659 2
1 anno 512 / 591 4
3 anni 455 / 487 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,08 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,82 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Pessimo
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 35,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-3,39%
-1,20%
19,80%
16,08%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
-1,12%
19,22%
70,27%
14,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-1,11%
13,86%
67,22%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
10,30%
-4,73%
43,05%
16,31%
ETF SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
0,48%
15,76%
70,27%
14,93%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-0,23%
8,87%
51,52%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR