Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 4,32 % 1,05 %
Perf. YTD -2,42 % -1,24 %
Perf. 1 anno 3,39 % 9,76 %
Perf. 3 anni 19,49 % 32,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 26,65 %
Perf. 2023 13,57 % 18,93 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,79 % 9,98 %
Volatilità 17,11 % 14,58 %
Sharpe ratio 0,11 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 603 / 603 4
3 mesi 555 / 599 4
6 mesi 574 / 593 4
YTD 541 / 586 4
1 anno 534 / 560 4
3 anni 413 / 478 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,11 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 12,57 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/08/2025 53,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-2,42%
3,39%
19,49%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-0,98%
13,22%
44,88%
16,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF HKD
7,06%
7,48%
25,83%
16,08%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-4,28%
7,23%
30,44%
15,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR