Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 3,56 % 7,38 %
Perf. YTD 1,06 % 3,93 %
Perf. 1 anno 13,90 % 23,06 %
Perf. 3 anni 25,57 % 54,12 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,60 %
Perf. 2024 12,91 % 26,78 %
Perf. 2023 13,57 % 19,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,88 % 12,72 %
Volatilità 15,54 % 13,24 %
Sharpe ratio 0,25 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 71 / 662 1
3 mesi 258 / 660 2
6 mesi 126 / 643 1
YTD 226 / 660 2
1 anno 532 / 592 4
3 anni 441 / 486 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,27 %
Pessimo
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Pessimo
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,34
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 36,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
1,06%
13,90%
25,57%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
10,26%
19,62%
64,15%
14,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SS SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF
5,93%
31,53%
70,09%
14,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Acc CHF
10,43%
26,49%
78,80%
18,52%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
3,33%
20,82%
49,79%
13,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR