Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,97 % 0,77 %
Perf. YTD -3,10 % -5,88 %
Perf. 1 anno 3,09 % 3,59 %
Perf. 3 anni 31,01 % 40,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,85 % 26,66 %
Perf. 2023 13,72 % 18,92 %
Perf. 2022 -9,27 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,38 % 9,56 %
Volatilità 16,90 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,16 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 471 / 595 4
3 mesi 508 / 589 4
6 mesi 420 / 576 3
YTD 127 / 582 1
1 anno 460 / 553 4
3 anni 374 / 454 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,90 %
Buono
Max drawdown -22,11 %
Buono
DSR 12,38 %
Scarso
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -4,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -1,24
Pessimo
Sortino 0,21
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 88,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
-3,10%
3,09%
31,01%
16,90%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,75%
6,13%
75,74%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,70%
5,02%
44,49%
17,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-6,95%
3,00%
52,93%
17,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,12%
-0,73%
35,16%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR