Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/07/2025
6,56 USD
= 5,63 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 2,55 % | 3,13 % |
| Perf. YTD | -1,58 % | -2,93 % |
| Perf. 1 anno | 3,17 % | 8,17 % |
| Perf. 3 anni | 21,06 % | 32,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,85 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 13,72 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -9,27 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,19 % | 12,20 % |
| Volatilità | 16,19 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 599 | 1 | |
| 3 mesi | 460 / 595 | 4 | |
| 6 mesi | 78 / 583 | 1 | |
| YTD | 83 / 583 | 1 | |
| 1 anno | 328 / 556 | 3 | |
| 3 anni | 354 / 474 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,11 % | Buono | |
| DSR | 11,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | 0,54 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 117,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 69,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI USA Value Factor ESG USD |
|
-1,58%
|
3,17%
|
21,06%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
8,07%
|
16,03%
|
51,28%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,56%
|
6,97%
|
36,73%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-3,86%
|
9,16%
|
43,02%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,87%
|
5,38%
|
29,15%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR