Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 3,78 % 11,23 % 19,11 % 27,84 % 25,33 % 49,54 % 83,46 % - -
Categoria 0,33 % 1,35 % 5,30 % 9,03 % 9,91 % 10,05 % 21,63 % 57,48 % 71,03 % 156,56 %
Delta 0,68 % 2,43 % 5,93 % 10,09 % 17,93 % 15,28 % 27,90 % 25,98 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,69 % 6,10 % 11,16 % 11,73 % 12,17 % 25,77 % 70,55 % 96,15 % 203,78 %
Delta 0,79 % 2,09 % 5,13 % 7,95 % 16,11 % 13,16 % 23,76 % 12,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 8,77 % -8,97 % -5,32 % 6,43 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,05 % 18,45 % -
Categoria 23,06 % 15,74 % 10,02 %
Delta 17,98 % 2,72 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta 14,41 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -
Tempo di recupero 51 j 243 j -
DSR 6,95 % 10,35 % -
Sortino 5,62 1,49 -
VAR 95 -2,17 % -2,44 % -
VAR 99 -4,31 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,93 1,03 -
TEV 5,67 % 5,75 % -
Information ratio (IR) 2,54 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,14 0,95 -
Down Capture Ratio 0,84 0,93 -
Indice Omega 2,36 1,46 -
Reattività
Beta 0,98 0,93 -
81,94 85,69 -
Beta bull 0,91 0,91 -
Beta bear 1,10 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,08 -
Kurtosis 0,29 6,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR