Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/07/2025
64,51 USD
= 55,14 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,61 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | -3,67 % | -4,41 % |
| Perf. 1 anno | 5,15 % | 5,22 % |
| Perf. 3 anni | 40,04 % | 34,28 % |
| Perf. 5 anni | 105,50 % | 76,95 % |
| Perf. 8 anni | 161,58 % | 139,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,03 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,75 % | 12,21 % |
| Volatilità | 16,17 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 566 / 598 | 4 | |
| 3 mesi | 492 / 594 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 582 | 1 | |
| YTD | 63 / 582 | 1 | |
| 1 anno | 66 / 555 | 1 | |
| 3 anni | 166 / 474 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 371 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 270 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,17 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,89 % | Eccellente | |
| DSR | 11,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 71,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 36,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,67%
|
5,15%
|
40,04%
|
16,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,72%
|
12,42%
|
53,23%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,72%
|
12,42%
|
53,23%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-5,39%
|
5,42%
|
45,55%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,74%
|
1,38%
|
30,22%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR