Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
Az. Area Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,78 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 0,05 %
Perf. YTD 4,24 % 6,67 %
Perf. 1 anno 11,02 % 13,39 %
Perf. 3 anni 21,70 % 24,39 %
Perf. 5 anni 30,87 % 33,79 %
Perf. 8 anni 50,73 % 56,57 %
Perf. 10 anni 40,00 % 56,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,07 % 18,95 %
Perf. 2022 -9,63 % -8,37 %
Perf. 2021 26,30 % 20,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,23 % 8,04 %
Volatilità 17,32 % 14,92 %
Sharpe ratio 0,35 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 13 2
3 mesi 11 / 13 4
6 mesi 11 / 13 4
YTD 11 / 13 4
1 anno 12 / 13 4
3 anni 9 / 10 4
5 anni 7 / 10 3
8 anni 7 / 9 3
10 anni 8 / 8 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,32 %
Pessimo
Max drawdown -26,42 %
Pessimo
DSR 13,00 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Pessimo
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,46
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 171,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,52 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
4,24%
11,02%
21,70%
17,32%
Miglior fondo - miglior rating SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
9,80%
19,93%
36,04%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DPAM B Eq EMU Behavioral Value L
6,84%
11,56%
16,51%
15,68%
Miglior fondo RSI - miglior rating Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
7,92%
15,26%
24,16%
18,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
7,92%
15,26%
24,16%
18,24%
ETF UBS MSCI EMU Value EUR A dis
7,50%
14,93%
30,22%
15,49%
Fondo più consultato UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
4,01%
9,75%
22,55%
14,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR