Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
Az. Area Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 7,47 % 6,76 %
Perf. YTD 9,79 % 11,63 %
Perf. 1 anno 15,62 % 18,69 %
Perf. 3 anni 25,23 % 26,67 %
Perf. 5 anni 46,91 % 46,50 %
Perf. 8 anni 65,41 % 67,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,78 % 18,95 %
Perf. 2022 -8,08 % -8,37 %
Perf. 2021 19,01 % 20,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,01 % 7,55 %
Volatilità 14,95 % 14,95 %
Sharpe ratio 0,38 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 13 2
3 mesi 11 / 13 4
6 mesi 11 / 13 4
YTD 12 / 13 4
1 anno 11 / 13 4
3 anni 7 / 10 3
5 anni 5 / 10 2
8 anni 5 / 9 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,95 %
Buono
Max drawdown -22,43 %
Eccellente
DSR 11,09 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,51
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,25
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 145,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,62 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
9,79%
15,62%
25,23%
14,95%
Miglior fondo - miglior rating SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
15,10%
24,69%
38,48%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI EMU Value EUR A dis
12,47%
20,59%
31,86%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato UBS MSCI EMU Value EUR A dis
12,47%
20,59%
31,86%
15,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR