Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS MSCI EMU Value EUR A dis
Az. Area Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 7,28 % 6,76 %
Perf. YTD 12,47 % 11,63 %
Perf. 1 anno 20,59 % 18,69 %
Perf. 3 anni 31,86 % 26,67 %
Perf. 5 anni 53,66 % 46,50 %
Perf. 8 anni 84,26 % 67,60 %
Perf. 10 anni 76,09 % 66,13 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,10 % 18,95 %
Perf. 2022 -5,06 % -8,37 %
Perf. 2021 20,78 % 20,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,20 % 7,55 %
Volatilità 15,53 % 14,95 %
Sharpe ratio 0,50 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 13 1
3 mesi 3 / 13 1
6 mesi 7 / 13 2
YTD 6 / 13 2
1 anno 5 / 13 2
3 anni 2 / 10 1
5 anni 2 / 10 1
8 anni 2 / 9 1
10 anni 2 / 8 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,53 %
Scarso
Max drawdown -22,62 %
Buono
DSR 11,62 %
Scarso
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,91 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,67
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 116,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI EMU Value EUR A dis
12,47%
20,59%
31,86%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
15,10%
24,69%
38,48%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
9,79%
15,62%
25,23%
14,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
13,11%
20,29%
26,32%
18,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato UBS MSCI EMU Value EUR A dis
12,47%
20,59%
31,86%
15,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR